北京市公告對(duì)口支援什邡市災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目第二階段審計(jì)結(jié)果
2009年9月3日至9月27日，北京市審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)北京對(duì)口支援四川什邡災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目中由北京出資、北京建設(shè)的44個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了第二階段審計(jì)。近日，北京市審計(jì)局發(fā)布了這一階段審計(jì)的結(jié)果公告。
公告顯示，北京市2008年至2010年對(duì)口支援什邡市恢復(fù)重建資金總量不低于70億元，主要用于項(xiàng)目建設(shè)、智力支持和產(chǎn)業(yè)合作。截至2009年8月底，累計(jì)到位資金42.50億元，其中：財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金36.01億元、捐贈(zèng)資金6.20億元、什邡市自籌資金0.29億元。根據(jù)工程進(jìn)度已撥付相關(guān)參建單位資金27.71億元。截止第二階段審計(jì)，北京市已確定援建項(xiàng)目共計(jì)85個(gè)，計(jì)劃總投資56.42億元，其中：北京出資并負(fù)責(zé)建設(shè)的項(xiàng)目44個(gè)，計(jì)劃投資38.76億元，除洛水廉租房二期外已全部開工，其中廣青公路一期、福利中心二期、城北小學(xué)、城東小學(xué)、城南學(xué)校、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、馬井中心學(xué)校、南泉中學(xué)等8個(gè)援建項(xiàng)目已于8月底前竣工并交付使用；北京出資由什邡市組織建設(shè)的項(xiàng)目41個(gè)，計(jì)劃投資17.66億元，已開工建設(shè)項(xiàng)目14個(gè)，尚無完工項(xiàng)目。北京市委、市政府高度重視對(duì)口援建工作，成立了工作機(jī)構(gòu)，制定了項(xiàng)目管理、資金管理等制度。在項(xiàng)目選定和建設(shè)上，突出了“民生、公共服務(wù)設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施、重災(zāi)區(qū)”優(yōu)先建設(shè)的原則。
公告表明，北京市對(duì)口支援地震災(zāi)區(qū)指揮部前線分指揮部以及各主要參建單位，能夠認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策和部署，克服工程建設(shè)工期緊、任務(wù)重等困難，與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門密切聯(lián)系，加強(qiáng)工程建設(shè)管理，保證了工程建設(shè)的順利進(jìn)行。各項(xiàng)目承建單位能夠依據(jù)《北京市對(duì)口支援地震災(zāi)區(qū)援建項(xiàng)目實(shí)施辦法》的規(guī)定，在勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等重大建設(shè)環(huán)節(jié)中，較好地執(zhí)行了招投標(biāo)制度；能夠自覺接受市前指和什邡市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站的監(jiān)管，給各個(gè)項(xiàng)目分別派駐管理人員，并強(qiáng)化了工程質(zhì)量的檢查、檢驗(yàn)工作，在建設(shè)過程中未發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故。各項(xiàng)目承建單位為確保項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，積極采取措施，配合監(jiān)理、施工單位對(duì)工期進(jìn)度實(shí)行細(xì)化管理，按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)了部分學(xué)校如期開學(xué)和廣青公路（一期）的交付使用。目前工程建設(shè)總體進(jìn)度基本達(dá)到工期要求，且部分援建項(xiàng)目進(jìn)度有所提前。
公告同時(shí)披露了審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況：一是未報(bào)主管部門審批開設(shè)多個(gè)銀行賬戶，援建資金未進(jìn)行專戶存儲(chǔ)。審計(jì)指出后，市前指高度重視，積極整改，對(duì)不符合規(guī)定要求的賬戶進(jìn)行了清理，確保對(duì)建設(shè)資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)；二是財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作有待規(guī)范，會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)報(bào)表中無復(fù)核人員及財(cái)務(wù)主管簽字，未編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)等。審計(jì)指出后，市前指已根據(jù)審計(jì)建議完善了相關(guān)財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制度，加強(qiáng)了會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全管理，強(qiáng)化了內(nèi)部控制制度的落實(shí)；三是項(xiàng)目實(shí)施過程中，還存在部分項(xiàng)目基建程序履行滯后、已完工援建項(xiàng)目收尾工作有待規(guī)范等問題。審計(jì)指出后，市前指及各有關(guān)單位，主動(dòng)協(xié)調(diào)什邡當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門補(bǔ)充完善相關(guān)基建程序，對(duì)已完工援建項(xiàng)目收尾工作進(jìn)行了規(guī)范。此外，審計(jì)還發(fā)現(xiàn)援建項(xiàng)目建設(shè)中存在部分監(jiān)理月報(bào)內(nèi)容不夠規(guī)范、驗(yàn)收手續(xù)辦理不及時(shí)等問題，各有關(guān)單位已及時(shí)整改。
公告顯示，北京市2008年至2010年對(duì)口支援什邡市恢復(fù)重建資金總量不低于70億元，主要用于項(xiàng)目建設(shè)、智力支持和產(chǎn)業(yè)合作。截至2009年8月底，累計(jì)到位資金42.50億元，其中：財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金36.01億元、捐贈(zèng)資金6.20億元、什邡市自籌資金0.29億元。根據(jù)工程進(jìn)度已撥付相關(guān)參建單位資金27.71億元。截止第二階段審計(jì)，北京市已確定援建項(xiàng)目共計(jì)85個(gè)，計(jì)劃總投資56.42億元，其中：北京出資并負(fù)責(zé)建設(shè)的項(xiàng)目44個(gè)，計(jì)劃投資38.76億元，除洛水廉租房二期外已全部開工，其中廣青公路一期、福利中心二期、城北小學(xué)、城東小學(xué)、城南學(xué)校、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、馬井中心學(xué)校、南泉中學(xué)等8個(gè)援建項(xiàng)目已于8月底前竣工并交付使用；北京出資由什邡市組織建設(shè)的項(xiàng)目41個(gè)，計(jì)劃投資17.66億元，已開工建設(shè)項(xiàng)目14個(gè)，尚無完工項(xiàng)目。北京市委、市政府高度重視對(duì)口援建工作，成立了工作機(jī)構(gòu)，制定了項(xiàng)目管理、資金管理等制度。在項(xiàng)目選定和建設(shè)上，突出了“民生、公共服務(wù)設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施、重災(zāi)區(qū)”優(yōu)先建設(shè)的原則。
公告表明，北京市對(duì)口支援地震災(zāi)區(qū)指揮部前線分指揮部以及各主要參建單位，能夠認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策和部署，克服工程建設(shè)工期緊、任務(wù)重等困難，與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門密切聯(lián)系，加強(qiáng)工程建設(shè)管理，保證了工程建設(shè)的順利進(jìn)行。各項(xiàng)目承建單位能夠依據(jù)《北京市對(duì)口支援地震災(zāi)區(qū)援建項(xiàng)目實(shí)施辦法》的規(guī)定，在勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等重大建設(shè)環(huán)節(jié)中，較好地執(zhí)行了招投標(biāo)制度；能夠自覺接受市前指和什邡市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站的監(jiān)管，給各個(gè)項(xiàng)目分別派駐管理人員，并強(qiáng)化了工程質(zhì)量的檢查、檢驗(yàn)工作，在建設(shè)過程中未發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故。各項(xiàng)目承建單位為確保項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，積極采取措施，配合監(jiān)理、施工單位對(duì)工期進(jìn)度實(shí)行細(xì)化管理，按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)了部分學(xué)校如期開學(xué)和廣青公路（一期）的交付使用。目前工程建設(shè)總體進(jìn)度基本達(dá)到工期要求，且部分援建項(xiàng)目進(jìn)度有所提前。
公告同時(shí)披露了審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況：一是未報(bào)主管部門審批開設(shè)多個(gè)銀行賬戶，援建資金未進(jìn)行專戶存儲(chǔ)。審計(jì)指出后，市前指高度重視，積極整改，對(duì)不符合規(guī)定要求的賬戶進(jìn)行了清理，確保對(duì)建設(shè)資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)；二是財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作有待規(guī)范，會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)報(bào)表中無復(fù)核人員及財(cái)務(wù)主管簽字，未編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)等。審計(jì)指出后，市前指已根據(jù)審計(jì)建議完善了相關(guān)財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制度，加強(qiáng)了會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全管理，強(qiáng)化了內(nèi)部控制制度的落實(shí)；三是項(xiàng)目實(shí)施過程中，還存在部分項(xiàng)目基建程序履行滯后、已完工援建項(xiàng)目收尾工作有待規(guī)范等問題。審計(jì)指出后，市前指及各有關(guān)單位，主動(dòng)協(xié)調(diào)什邡當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門補(bǔ)充完善相關(guān)基建程序，對(duì)已完工援建項(xiàng)目收尾工作進(jìn)行了規(guī)范。此外，審計(jì)還發(fā)現(xiàn)援建項(xiàng)目建設(shè)中存在部分監(jiān)理月報(bào)內(nèi)容不夠規(guī)范、驗(yàn)收手續(xù)辦理不及時(shí)等問題，各有關(guān)單位已及時(shí)整改。
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