為規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為，提升財(cái)務(wù)管理水平，審計(jì)署駐鄭州特派辦采取一系列措施，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，取得較好成效。
一是明確財(cái)務(wù)人員分工。該辦根據(jù)財(cái)務(wù)人員配備現(xiàn)狀，將財(cái)務(wù)工作細(xì)化為48項(xiàng)具體工作，結(jié)合財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，明確分配到各自的崗位分工里，明晰職責(zé)要求，避免了職責(zé)重復(fù)或造成職責(zé)真空。按照財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)范及審計(jì)署近年來增強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的要求，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)支出憑證制單與審核相牽制的內(nèi)部稽核，增強(qiáng)了財(cái)務(wù)內(nèi)部核算的嚴(yán)謹(jǐn)性，提高了財(cái)務(wù)工作效率。
二是完善財(cái)務(wù)工作流程。該辦組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真梳理完善財(cái)務(wù)工作流程，結(jié)合年度財(cái)務(wù)工作，分別從收入管理、經(jīng)費(fèi)支出管理、資產(chǎn)管理、會計(jì)核算、預(yù)算管理和財(cái)務(wù)資料管理與交接等方面建立了比較全面的工作流程體系。使財(cái)務(wù)工作各個(gè)環(huán)節(jié)能夠銜接，每個(gè)環(huán)節(jié)都有章可循，嚴(yán)格按照規(guī)定履行手續(xù)，增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性。
三是規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷程序。該辦將制定的機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度、審計(jì)外勤經(jīng)費(fèi)管理辦法、職工因病住院治療探視管理辦法、固定資產(chǎn)管理辦法和財(cái)政部《中央國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》、《中央國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理補(bǔ)充規(guī)定》等6項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，以清晰簡明的流程圖形式，對財(cái)務(wù)報(bào)銷的制度規(guī)定和審簽程序進(jìn)行歸納總結(jié)和講解，使報(bào)銷人員熟悉財(cái)務(wù)報(bào)銷程序，節(jié)省了財(cái)務(wù)報(bào)銷的時(shí)間。
四是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理。該辦制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)管理提高制度執(zhí)行力有關(guān)規(guī)定》，要求各業(yè)務(wù)處要于審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)前3天提出用款計(jì)劃，每月回辦休整期間必須及時(shí)報(bào)銷上月已發(fā)生的外勤費(fèi)用，現(xiàn)場審計(jì)結(jié)束回辦后1周內(nèi)必須將發(fā)生的全部費(fèi)用報(bào)銷完畢，及時(shí)清理借款；綜合部門政府采購、公務(wù)接待等支出必須在事項(xiàng)發(fā)生后1周內(nèi)報(bào)銷完畢。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理，嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，保證預(yù)算執(zhí)行按月序時(shí)進(jìn)行。（楊清華）
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